1、支票领购本:要记录时间、支票号、用途、限额、实际金额、领用人。使用方法:有人向你借支票时,要打借据,上面最重要的是要有领导签字!给她支票时,在支票领购本上 登记,拿走的支票当他花完了,你要按照领购本上的登记 要支票根,然后走账2、借据(有人向你借钱买材料,一定要有领导签字,收据一定保管好,因为他相当于你手中的现金)。3、收据(你给任何人钱,都要有收据,证明你的钱付给了谁,没有收据,走不了帐,你就等于丢钱)4、银行进账单(五元一本到银行买,如果和银行关系好 是白送的)。5、银行收费凭证(用来买支票、汇款手续费时用)6、银行现金缴款单(现金存入银行账户时用)7、电汇凭证8、支票9、与会计的交接单等等。